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殖利率、價格優勢 安盛:美國非投資等級債後市看漲

殖利率、價格優勢 安盛:美國非投資等級債後市看漲

境外美國非投資等級債券基金表現。(資料來源:Morningstar)

美國聯準會(Fed)升息週期告一段落,市場紛紛預期降息即將來到,進而帶動美國公債殖利率下滑,推動各類債券資產持續上漲,其中,又以非投資等級債漲幅最高,今年以來,漲幅超過一成,法人表示,從殖利率和價格的角度來看,美國非投資等級債券的估值仍具吸引力,在可能降息的2024年,仍是適合長期持有的債券投資標的。

根據 Bloomberg 統計,截至12月26日,今年以來,美國非投資等級債指數上漲超過13%,歐洲非投資等級債指數則是上漲超過14%,在各類別債券資產中,是漲幅最高的第一、第二名。

安盛美國非投資等級債券基金產品經理洪聖雄表示,從基本面分析,2023年,多家非投資等級公司從前幾年的低借款成本中獲益,因此大多可以應付利率上升的環境,同時,非投資等級債券的槓桿和覆蓋比率處於歷史理想水平,反映不少企業也動用了自由現金流,以償還債務和減低槓桿水平,企業的基本面穩定可以防止美國非投資等級債券市場的違約率上升到遠超過長期平均值的水平。

安盛美國非投資等級債券基金產品經理洪聖雄指出,美國非投資等級債券的估值也相當具吸引力。在利率上升後,整體市場的最低殖利率介於8%至9%,領先最近2021年的不足4%,而且平均價格依然處於90美元的極低水平。

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洪聖雄解釋,換句話說,如果企業以面值(100美元)甚至溢價提前贖回、提出要約贖回或在到期時贖回債券,併成功避免違約,投資者將不會錯過未來債券價格大漲的機會。後市看好且具配息優勢的非投資等級債基金,仍是投資人2023年基金投資的首選,投資人可採取定期定額的方式,既可克服挑選進場的難題,又可參與非投資等級債長期獲利的機會。

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曙光近?11月景氣 又見黃藍燈

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國發會表示,十一月出口、批發業營業額轉呈正成長,加上零售及餐飲業持續熱絡,景氣對策信號綜合判斷分數大幅增加,燈號再次轉爲黃藍燈。本報資料照片

國發會公佈十一月景氣對策信號綜合判斷分數爲二十分,較上月增加四分,燈號再次轉爲黃藍燈,顯示國內景氣持續好轉,中央大學臺灣經濟發展研究中心也公佈十二月消費者信心指數(CCI)七十點○六點,較上月微升○點六六點,連三月上升,且指數創下二十個月以來新高;總經指標看似正向發展,但專家提醒,經濟情勢外冷內熱,仍須關注後續變化。

國發會表示,十一月出口、批發業營業額轉呈正成長,零售及餐飲業持續熱絡,因此景氣對策信號綜合判斷分數大幅增加,顯示國內景氣持續好轉。

展望未來,IMF(國際貨幣基金)等機構預測明年全球貿易量成長回升,加上新興科技應用商機持續熱絡,以及供應鏈庫存水位漸趨正常,有助挹注出口動能;國內外主要機構預測明年臺灣經濟成長率可望逾百分之三,優於今年,惟仍須密切留意各國央行貨幣政策走向、國際原物料價格走勢,以及地緣政治情勢發展。

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在消費者信心指數方面,中央大學指出,十二月CCI六項指標中,「物價水準」、「投資股市時機」、「購買耐久性財貨時機」等三項指標上升,另三項下降,上升幅度最多的指標爲「未來半年投資股票時機」,而六項指標中呈現樂觀的指標僅有「購買耐久性財貨」。

臺經中心執行長吳大任解讀,股票投資時機屬於顯著上升,跟去年同期相比,上升幅度三十三點一四點,主因是去年同期只有二十點,屬於歷史新低;儘管國內經濟情況並不是很理想,但美國聯準會(Fed)決定停止升息,且極有機會明年第二季降息,刺激臺股持續走高,民衆投資意願增加。

吳大任提醒,現在臺股準備衝刺一萬八千點,但在經濟外冷內熱的情況下,國內股市有點背離基本面,目前的股市表現能否持續到二○二四年,還有很大不確定性。

整體職缺率 近九年次高

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主計總處也在昨天公佈八月底工業及服務業職位空缺相關統計結果,今年八月底工業及服務業職缺數二十三點七萬個,職缺率百分之二點八一,雖是近九年次高,但是內外兩樣情,內需服務業職缺大爆發貢獻,住宿餐飲業職缺率百分之四點三○是二十五年最高,批發零售業百分之二點四○也是九年來最高;製造業卻因出口衰退影響,職缺率只有百分之二點五五,是一○二年以來、十一年最低。

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主計總處官員表示,今年八月全體職缺率是近九年次高,僅次於一一○年職缺率百分之二點九八,兩個年度景氣變化剛好完全相反,一一○年靠製造業職缺率高達百分之三點○六彌補服務業被疫情打趴,今年則是出口疲軟,靠服務業職缺率百分之二點八三拉擡整體職缺率。

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歲末年終盤點今年臺股大放異彩,搭着AI話題幾乎可以說在股市風起雲涌一浪接着一浪。回顧國內金融圈最值得一提的就是臺股ETF,依資料顯示,截至今年11月底爲止,臺股前十大ETF基金規模合計1.19兆元,佔56檔臺股ETF基金總規模1.398兆元的近9成,尤其高股息ETF,更引起不少投資目光。

然而,想增加被動收入無疑股民們要及早備好理財功課,節目《鈔錢部署》盤整兩項網友們最熱衷的財經話題,「2024年最值得投資的三個市場」及「高股息ETF漲高要停扣嗎」,由財經專家盧燕俐主持,股怪教授謝晨彥進一步專業分析。

展望2024年股市 謝晨彥:強者恆強

▲今(2023)年科技、通訊股表現佳,謝晨彥認爲2024年仍是強者恆強趨勢。(來源:00929月送5萬錢砸臉?高息ETF漲高”這時”再停利! ETF混搭臺股基金1招Double賺《鈔錢部署》盧燕俐 ft.謝晨彥 20231221)

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2023年科技、通訊股表現相當凌厲,謝晨彥依基本面分析,透過美國S&P 500年度各板塊每股盈餘來看,無論是年收或是獲利的年增率表現優異,因此若是望向2024年應該能繼續保持「強者恆強」的趨勢。

電子、網通概念股轉強 謝:有信心臺股挑戰兩萬點

▲臺灣外銷訂單以電子及網通類均創去年11月新高。(圖/鈔錢部署)

以臺股與美股的連動性強來說,謝進一步表示,回看臺灣外銷訂單可以說是「滿」的狀態,這也代表着營收將跟着紮實漲起來,以電子及資通訊訂單而言,都創下自2022年11月以來的新高。

▲依數據顯示,支撐臺股大放異彩的仍是「電子科技」類股。(圖/鈔錢部署)

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▲依數據顯示,支撐臺股大放異彩的仍是「電子科技」類股。(圖/鈔錢部署)

雖然臺股目前正在緩步成長,電子科技類走勢依然強勁,以支撐臺股主軸的科技股來說,話題性十足的「半導體」、「光電」、「AI」等年底營收正逐漸好轉,因此謝晨彥斷言:「臺股有機會挑戰兩萬點,而非僅是市場預估的萬八而已」。因而,股民可以鎖定在三個市場可以鎖定「臺股基金」、「個股」、「ETF」去做理財搭配。

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存股變飆股!網友被00929高息收驚醒

▲網友存股00929變標股,一覺睡醒息收逾五萬。(圖/鈔錢部署)

另一話題聚焦高股息ETF,有網友截圖自己存股今年市場最轟動的月配息的復華臺灣科技優息(00929),未料以存股的心態卻在一早尚未起牀時,被網路銀行的訊息給驚醒,圖中股民一口氣配息拿到5萬5000元的股息,直呼「根本是被錢砸醒」。此消息網路散播開也讓網友們再次探討是否要「砸金重押在高股息ETF」以及「需要停利停看聽嗎」。

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▲今年高股息ETF高度吸引投資者青睞,五檔創新高價的高股息ETF漲幅驚人。(資料來源:臺灣證券交易所、Google財經,資料日期:2023/12/15)

謝晨彥以五檔創新高價的高股息ETF迴應兩點疑惑,目前趨勢來說幾檔高股息ETF確實數字不斷攀升,今年度漲幅亦是精彩絕倫,但考量到股民心態,好還會更好嗎的疑慮隱憂,以是否「停利」話題,可以參考的概念是在以「不停扣」爲肯定的方向,依然需要定期定額的扣款做一個長線的佈局。

▲6月上市造成轟動的00929漲幅仍受市場看好,謝晨彥認爲若要停利不妨可在明年Q2再做盤整。(圖/鈔錢部署)

▲6月上市造成轟動的00929漲幅仍受市場看好,謝晨彥認爲若要停利不妨可在明年Q2再做盤整。(圖/鈔錢部署)

而「停利」部分,以00929周線圖及指數報酬走勢來看持續走高,因此存股族可以考量自身是否真需要「現金流」這件事,有需要這筆錢那就停利領息,但如果是想讓心理舒服低買高賣領息收,那麼停利持續扣款也無妨。

但就00929整體走勢來看,其實他更建議「不停利」,依成分股觀察並無漲多修正,反倒是正在市場看好的趨勢上持續往上探,例如:聯發科、健鼎、聯詠、光電、智易等就值得關注,因此現在停利或許言之過早,可以等到Q2成分股停整時,再來做一波變更較爲妥當。

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整體來說,謝晨彥建議股民,以臺股高股息ETF目前熱度居高不下的情況來說,存股族若要討論是否「停利」,可以掌握兩要點:「停利不停扣」、「明年Q2再盤整」。

總體來說,2023年臺股高股息ETF聲名大噪,投資族羣若想選擇作爲投資標的時,可以考慮財經專家的分析近一步做理財規劃,不僅有機會佈局長線釣大魚外,也能透過數據、基本面邏輯分析減少滑鐵盧的機會。

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影片內容已獲鈔錢部屬授權,完整影片請參考 00929月送5萬錢砸臉?高息ETF漲高”這時”再停利! ETF混搭臺股基金1招Double賺《鈔錢部署》盧燕俐 ft.謝晨彥 20231221;未經同意禁止取用轉載。

(文/蔡季伶撰寫提供)

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

臺積電聯發科帶頭衝 臺股突破17890點續創今年新高

臺積電聯發科帶頭衝 臺股突破17890點續創今年新高

臺股今天開高收高,指數突破17800點關卡,終場上漲139.77點,收在17891.5點,續創今年新高,逼近17900點關卡,成交值新臺幣2947.54億元。

臺積電收在592元,創波段新高,上漲6元。聯發科同創波段新高價,達1040元,上漲40元。M31重登1000元關卡,達1040元,臺股再現13千金。

人工智慧電腦(AI PC)族羣延續強勁走勢,宏碁、仁寶及華碩皆創波段新高價,分別達54.2、40.2、491.5元。整體電子類股指數上揚逾1%,爲推升大盤創高主要動力。

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正德營收/11月1.28億元 近16個月新高

正德營收/11月1.28億元 近16個月新高

散裝船航商正德海運(2641)今(8)日公佈11月營收,受益新購的船隻相繼交付、加入營運,單月達1.28億元,創近16個月新高,年增43.7%。法人預期,該公司隨着旗下船隊增加,對營運挹注將逐步擴大。

法人表示,正德爲提升船隊競爭優勢,2021年訂購6艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪,委託日本新來島造船株式會社所打造2艘環保節能新船,已於今年上半年度如期交付,分別與日本、加拿大國際性大型航商簽訂5年長約。

接續,8月進一步有一艘新船「Norvic Houston」交付,並交船給租家加入營運,毛利率達50%;同時,該公司以1,000萬美元價碼(約新臺幣3.2億元)購進一艘船齡14年的5.34萬噸散裝船 (Yong Jin),也由大陸租家起租,租期爲六年。

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而上個月該公司再有一艘第三期環保船舶「Norvic Singapore」交付、由加拿大租家起租,進而推升11月營收達1.28億元,創近16個月新高,月增0.8%、年增43.7%;累計今年前11月營收爲11.97億元,年減12.1%。

法人指出,正德先前在行情高檔時脫售舊船獲利,但波及營收表現,月營收連續14個月呈現年減狀況,但在新船陸續交付下,營收正由負轉正成長。預計明年再有二艘新船加入營運,所貢獻的營收可填補處分船舶後所產生的營收缺口。

另該公司未來將鎖定現有客戶和潛在合作對象對貨載需求,持續進行船隊擴充,並考量依各區域市場如大西洋、太平洋等運價行情變化,挑選租家,以此提高獲利空間。

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皖維高新:PVA龍頭,新材料打開成長空間(國金證券研報)

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每經AI快訊,2023年12月25日,國金證券發佈研報點評皖維高新(600063)。

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聚乙烯醇(PVA)龍頭企業,圍繞PVA產業鏈佈局一系列新材料等產品。公司目前是國內產品系列最全的聚乙烯醇(PVA)生產商,在

安徽、內蒙、廣西、浙江佈局四個產地,PVA產業鏈上擁有化工、化纖、新材料、建材四大系列40多個產品。

公司這些年加大新材料項目資本開支。截至2023年3季度,公司投資新建的年產1萬噸汽車膠片級PVB樹脂、年產2萬噸可再分散性膠粉、年產3.5萬噸差別化PET聚酯切片、年產5000噸功能性PVA樹脂、年產700萬平方米PVA光學薄膜、年產700萬平方米偏光片、年產6萬噸VAE乳液等十大新材料項目全部竣工投產,公司產品結構得到進一步優化,初步形成了以PVA產業爲核心,以高端功能膜材料爲引領的五大產業鏈。

PVA光學膜和PVB新材料放量。公司700萬平米大尺寸PVA光學膜突破國外技術封鎖,23年4月正式量產供貨,客戶是三利譜、深紡織這些偏光片企業,可用於大尺寸液晶面板,打破日本可樂麗

和合成化學的壟斷。公司將再擴產3000萬平米大尺寸PVA光學膜,進一步擴大PVA產業鏈優勢。公司目前是PVA—PVB樹脂—PVB膠片的全產業鏈企業,目前PVB中間膜產能2萬噸/年,未來公司將擁有PVB中間膜產能4萬噸/年。公司光伏級PVB膜片在下游光伏組件廠認證順利,一旦BIPV需求啓動,將顯著受益。

三季度公司傳統業務產品價格下跌。2023年前三季度公司實現營收67.0億元,同比-7.98%,實現歸母淨利潤4.1億元,同比-68.6%。

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第三季度看,實現營收21.4億元,同比-3.7%,環比-9.0%,實現歸母淨利潤0.59億元,同比-81.7%,環比-72.8%。前三季度業績同比降低,原因是公司主要產品價格出現大幅下滑:前三季度PVA銷售均價11907.15元/噸,同比-40.8%,實現收入18.0億元,同比-38.4%。

我們預測,公司2023/2024/2025年實現營業收入89.81億/109.31億/120.32億元,同比-9.66%/+27.71%/+10.07%,歸母淨利潤4.88億/6.56億/8.7億元,同比-64.36%/+34.39%/+32.74%,對應EPS爲0.23/0.30/0.40元,當前市值對應PE分別爲18.23X /13.57X/10.22X,考慮到公司新材料放量帶來的成長性,我們給予公司2024年15X,目標價4.5元/股,首次覆蓋,給予“增持”評級。

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產能投放不及預期的風險;研發進度不及進度的風險;下游需求不

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及預期的風險;產品和原材料價格波動的風險。

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