揮別股神 陸行之:臺積有七看點

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臺積電遭失望性賣壓襲擊

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萬衆期待的13F報告出爐,股神巴菲特旗下波克夏大砍臺積電ADR持股86%,跌破市場眼鏡,導致臺積電15日重挫3.67%、收525元,單日市值蒸發5,186億元。外資圈知名半導體產業分析師陸行之最新指出,隨巴菲特溢價消失,後續迴歸基本面,尤其關注臺積電會否提高現金股利。

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波克夏2022年第三季才斥資逾41億美元,大手筆買進6,000萬股臺積電ADR,市場無不期待巴菲特第四季再加碼買進,未料最新揭露的13F報告卻顯示波克夏大幅減持5,176萬股臺積電ADR,導致先前押寶買盤變成失望性賣壓,不僅使臺積電跳空開低終場下跌3.6%,亦衝擊臺股表現,加權指數終場大跌1.42%。

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陸行之在其粉絲專頁感嘆,看起來臺積電的巴菲特溢價一個季度就玩完了,短線炒作實不像巴菲特過去價值股一抱十年的作風,推測是專業經理人的決定,「或許是去年第三季想開始大幅加碼抄底,結果沒買多少,股價就沒低檔了。」

陸行之放眼後市,認爲在巴菲特溢價消失後,建議投資人着重臺積電全球設計客戶與下游系統客戶需求、庫存變化、AI應用大幅攀升對臺積電AI晶片客戶的影響、資本開支、3奈米量產進度、5與7奈米需求何時回升等。此外,臺積電減少資本支出後,何時調升現金股利配發率,也是觀察焦點。

不過,臺積電15日雖遭失望性賣壓襲擊,股價仍守在農曆年開紅盤以來的跳空缺口之上,呈弱中透強之勢。究其原因,外資圈人士提出籌碼面與基本面雙重支撐:

首先,美國升息循環趨緩,國際資金轉進新興亞洲,外資今年以來積極回補臺股,對最大權值股臺積電買超動能尤其龐大,年初以來累計加碼臺積電27.1萬張,臺積電挾外資大買氣勢,股價與市值持續收復失土,雖因巴菲特減持利空衝擊,市值丟失14兆元關卡,仍維持在13.61兆元相對高位,比起2022年底的11.62兆元,多了約2兆元市值。

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其次,外資對臺積電信心度比2022年下半年時充足。摩根大通證券臺灣區研究部主管哈戈谷(Gokul Hariharan)指出,臺積電3奈米制程量產進度比預期快,4月開始達到每月3~4萬片水準,放眼2023年,3奈米制程主要還是由大客戶蘋果所採用,然受惠iPhone Pro出貨佔比更高,以及A17應用處理器晶粒尺寸更大,將進一步驅動成長性。同時,摩根大通研判臺積電將會把部分5奈米產能轉換至3奈米制程,以應付2023年~2024年更高的3奈米制程需求。

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